陜西旅游募15.6億首日漲64% 2025營(yíng)收凈利降幅兩位數(shù)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月6日訊 今日，陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：陜西旅游，股票代碼：603402.SH）在上交所主板上市。該股開盤報(bào)131.15元，截至收盤報(bào)132.00元，漲幅64. 10%，成交額19.71億元，振幅33.57%，換手率74.41%，總市值102.08億元。

陜西旅游業(yè)務(wù)集旅游演藝、旅游索道、旅游餐飲為一體，依托華清宮、華山等優(yōu)質(zhì)旅游資源，充分發(fā)揮旅游資源整合優(yōu)勢(shì)、專業(yè)化運(yùn)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)、旅游產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，為游客提供高品質(zhì)的旅游產(chǎn)品及服務(wù)體驗(yàn)。

本次發(fā)行前，陜西旅游集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“陜旅集團(tuán)”）為公司控股股東，直接持有公司47.59%的股份，通過(guò)陜旅股份間接控制公司6.69%的股份。此外，陜旅集團(tuán)為陜西省國(guó)資委全資控股企業(yè)。因此，陜西省國(guó)資委為公司實(shí)際控制人。

陜西旅游于2025年11月7日首發(fā)過(guò)會(huì)，上交所上市審核委員會(huì)2025年第50次審議會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合國(guó)內(nèi)及發(fā)行人業(yè)務(wù)所在地旅游市場(chǎng)景氣情況、公司期后業(yè)績(jī)、《長(zhǎng)恨歌》演藝項(xiàng)目和索道業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況等，說(shuō)明公司產(chǎn)品及收入的可持續(xù)性，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)是否穩(wěn)定，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)披露是否充分。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合泰山秀城（一期）項(xiàng)目上座率和毛利率等經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)前景、可比項(xiàng)目運(yùn)行等情況，說(shuō)明公司募投項(xiàng)目繼續(xù)投資建設(shè)泰山秀城（二期）的合理性和必要性，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)披露是否充分。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：

無(wú)。

陜西旅游本次公開發(fā)行股票的數(shù)量為1,933.3334萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為25%；本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不涉及發(fā)行人原有股東公開發(fā)售股份，發(fā)行價(jià)格為80.44元/股。陜西旅游的保薦機(jī)構(gòu)為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，保薦代表人為唐云、馬思翀。

陜西旅游本次發(fā)行募集資金總額為155,517.34萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為152,192.69萬(wàn)元，比原計(jì)劃少3,320.10萬(wàn)元。陜西旅游2025年12月18日披露的招股書顯示，公司擬募集資金155,512.79萬(wàn)元，用于收購(gòu)太華索道股權(quán)項(xiàng)目、收購(gòu)瑤光閣股權(quán)項(xiàng)目、收購(gòu)少華山旅游索道項(xiàng)目、泰山秀城（二期）建設(shè)項(xiàng)目、少華山南線索道項(xiàng)目、太華索道游客中心項(xiàng)目、太華索道服務(wù)中心項(xiàng)目。

陜西旅游本次發(fā)行費(fèi)用總額為3,324.65萬(wàn)元，其中保薦承銷費(fèi)用2,400.00萬(wàn)元。

2022年至2024年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為23,188.95萬(wàn)元、108,825.86萬(wàn)元、126,270.45萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為-10,260.20萬(wàn)元、52,952.91萬(wàn)元、62,157.77萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)分別為-7,207.28萬(wàn)元、42,745.09萬(wàn)元、51,173.31萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-7,605.90萬(wàn)元、42,017.07萬(wàn)元、50,295.38萬(wàn)元。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為22,964.85萬(wàn)元、110,161.54萬(wàn)元、127,165.58萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為1,473.88萬(wàn)元、63,689.15萬(wàn)元、66,354.77萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)，陜西旅游進(jìn)行了2次現(xiàn)金分紅，合計(jì)分紅金額21,750.00萬(wàn)元。

2023年5月18日，公司2022年年度股東（大）會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意以公司總股本5,800.00萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利17.50元（含稅），總計(jì)分配現(xiàn)金股利10,150.00萬(wàn)元（含稅）。上述現(xiàn)金分紅于2023年5月26日實(shí)施完成。

2023年8月21日，公司2023年第一次臨時(shí)股東（大）會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2023年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意以公司總股本5,800.00萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利20.00元（含稅），總計(jì)分配現(xiàn)金股利11,600.00萬(wàn)元（含稅）。上述現(xiàn)金分紅于2023年8月30日實(shí)施完成。

2025年1-9月，公司營(yíng)業(yè)收入為88,941.88萬(wàn)元，同比變動(dòng)-18.80%；凈利潤(rùn)為45,826.89萬(wàn)元，同比變動(dòng)-25.14%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為36,922.31萬(wàn)元，同比變動(dòng)-26.93%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)36,862.68萬(wàn)元，同比變動(dòng)-26.10%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~53,175.35萬(wàn)元，同比變動(dòng)-23.63%。

公司預(yù)計(jì)2025年?duì)I業(yè)收入約為95,100.00萬(wàn)元至111,700.00萬(wàn)元，相較2024年同比增長(zhǎng)幅度約為-24.69%至-11.54%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)約為37,100.00萬(wàn)元至43,600.00萬(wàn)元，相較2024年同比增長(zhǎng)幅度約為-27.50%至-14.80%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)約為36,600.00萬(wàn)元至43,100.00萬(wàn)元，相較2024年同比增長(zhǎng)幅度約為-27.23%至-14.31%。