明新旭騰連虧2年?2020上市第一創(chuàng)業(yè)保薦2募資共16億

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月23日訊 明新旭騰(605068.SH)昨晚披露2025年年度業(yè)績(jī)預(yù)告稱(chēng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2025年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-13,000萬(wàn)元到-9,000萬(wàn)元，將出現(xiàn)虧損；預(yù)計(jì)2025年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)-15,500萬(wàn)元到-11,500萬(wàn)元。

2024年，明新旭騰實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.79億元，同比增長(zhǎng)30.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1.72億元，同比減少412.54%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-1.95億元，同比減少937.72%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1442.25萬(wàn)元，同比減少74.82%。

明新旭騰于2020年11月23日在上交所主板上市，公開(kāi)發(fā)行股票4150萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為23.17元/股，保薦機(jī)構(gòu)為第一創(chuàng)業(yè)證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為尹志勇、趙晶。

明新旭騰首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為9.62億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為8.72億元，分別用于年產(chǎn)110萬(wàn)張牛皮汽車(chē)革清潔化智能化提升改造項(xiàng)目、年產(chǎn)50萬(wàn)張高檔無(wú)鉻鞣牛皮汽車(chē)革工業(yè)4.0建設(shè)項(xiàng)目、明新旭騰新材料股份有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

明新旭騰首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用為8955.50萬(wàn)元，其中，保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用5805.40萬(wàn)元。

明新旭騰于2022年度公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可〔2022〕327號(hào)），明新旭騰由主承銷(xiāo)商第一創(chuàng)業(yè)證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司采用余額包銷(xiāo)方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行6,730,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)為每張面值100元，共計(jì)募集資金67,300.00萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)費(fèi)用606.00萬(wàn)元后的募集資金為66,694.00萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商第一創(chuàng)業(yè)證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司于2022年4月7日匯入明新旭騰募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用和募集資金到位前預(yù)付的保薦費(fèi)329.77萬(wàn)元后，明新旭騰本次募集資金凈額為66,364.23萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕119號(hào)）。

經(jīng)計(jì)算，上述2次募資共16.35億元。