西安旅游擬向控股股東定增募不超3億 發(fā)行價格9.8元

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月10日訊 西安旅游(000610.SZ)7日晚披露2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為西旅集團。西旅集團系公司控股股東、公司關(guān)聯(lián)方，參與認購本次向特定對象發(fā)行A股股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的A股股票。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的定價基準日為公司第十屆董事會2025年第六次臨時會議決議公告日。本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行價格為9.80元/股，不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票均價的80%，且不低于本次發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的A股股票在鎖定期滿后，將在深圳證券交易所上市交易。本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過30,612,244股（含本數(shù)），占本次發(fā)行前公司總股本的12.93%，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行擬募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過30,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬全部用于補充流動資金及償還銀行貸款。

截至預(yù)案公告日，上市公司總股本為236,747,901股，其中，西旅集團持有上市公司26.57%的股份，為公司控股股東，實際控制人為西安曲江新區(qū)管理委員會。本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為公司控股股東西旅集團，本次發(fā)行完成后不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變更。

公司同日晚披露關(guān)于終止2024年度向特定對象發(fā)行A股股票及籌劃2025年度向特定對象發(fā)行A股股票事項的公告，鑒于行業(yè)形勢及公司經(jīng)營情況，公司2024年度向特定對象發(fā)行A股股票事項的背景、目的、基礎(chǔ)均已發(fā)生變化，綜合考慮各項因素，經(jīng)審慎研究，公司決定終止2024年度向特定對象發(fā)行股票事項并籌劃2025年度向特定對象發(fā)行股票事項。此前，公司于2024年1月12日晚披露《2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》，擬向符合中國證監(jiān)會規(guī)定的不超過35名特定投資者發(fā)行募集資金總額不超過60,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于直營酒店拓展項目、補充流動資金及償還貸款。

據(jù)公司2025年第三季度報告，本報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.62億元，同比減少11.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2435.12萬元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-2448.72萬元。

年初至報告期末，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.80億元，同比減少12.75%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-8034.09萬元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-8041.95萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1553.46萬元，同比減少11.53%。

據(jù)公司2024年年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.82億元，同比增長5.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.60億元，2023年為-1.54億元，2022年為-1.67億元，2021年為-7306.83萬元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-2.62億元，2023年為-1.48億元，2022年為-1.91億元，2021年為-9310.78萬元，2020年為-1.02億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-895.31萬元。