慈星股份擬不超3億定增 前3季現(xiàn)金流為負(fù)20%股本質(zhì)押

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月25日訊 慈星股份(300307.SZ)昨晚披露2025年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名（含）特定對(duì)象，范圍包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格、以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣1.00元。本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前總股本的30%。最終發(fā)行股票數(shù)量將由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)2024年度股東大會(huì)授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，對(duì)應(yīng)募集資金金額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的20%。

本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣30,000.00萬元（含本數(shù)）且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的20%，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于“年產(chǎn)1500臺(tái)3D一體成型運(yùn)動(dòng)針織橫機(jī)、50臺(tái)醫(yī)療用特種針織橫機(jī)、50萬件功能性運(yùn)動(dòng)針織服裝建設(shè)項(xiàng)目”、“年產(chǎn)1170臺(tái)工業(yè)用高端多功能特種電腦橫機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“針織物組織結(jié)構(gòu)和基本屬性數(shù)字化分析檢測(cè)技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”。

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，裕人智慧直接持有公司17.09%的股份，為公司的控股股東；孫平范本人及通過裕人智慧、裕人企業(yè)直接或間接控制公司34.19%的股份，為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司實(shí)際控制人控制的公司股份比例將有所下降，但仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

公司2024年3月18日披露關(guān)于控股股東的一致行動(dòng)人部分股份解除質(zhì)押及質(zhì)押的公告，公司近日收到控股股東寧波裕人智慧科技（集團(tuán)）有限公司（簡(jiǎn)稱“裕人智慧”）的一致行動(dòng)人裕人企業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“裕人企業(yè)”）的通知，獲悉其所持有的部份公司股份辦理了解除質(zhì)押及重新質(zhì)押業(yè)務(wù)。本次解除質(zhì)押股份數(shù)量60,000,000股，占其所持股份比例48.63%，占公司總股本比例7.62%，起始日2021年3月29日，解除日期2024年3月13日；本次質(zhì)押數(shù)量60,000,000股，占其所持股份比例48.63%，占公司總股本比例7.62%，起始日2024年3月15日，到期日 2029年2月21日。截至公告披露日，上述股東及其一致行動(dòng)人質(zhì)押后質(zhì)押股份數(shù)量158,000,000股，占其所持股份比例58.25%，占公司總股本比例20.06%。

據(jù)公司2025年第三季度報(bào)告，本報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.83億元，同比減少24.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1601.34萬元，同比減少37.01%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)1354.86萬元，同比減少43.77%。

年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.89億元，同比減少16.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.22億元，同比減少60.71%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)9623.68萬元，同比減少25.45%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-5081.27萬元。

據(jù)公司2024年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.18億元，同比增長(zhǎng)9.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.84億元，同比增長(zhǎng)148.82%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)為1.42億元，同比增長(zhǎng)112.15%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2.14億元，同比增長(zhǎng)81.60%。