欣天科技擬定增募不超2.9億元 2成總股本質(zhì)押去年虧損

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月2日訊 欣天科技（300615.SZ）昨日晚間披露《2025年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》。本次發(fā)行募集資金總額不超過29,076.06萬元，扣除發(fā)行費用后，計劃投資于欣天科技華南精密制造基地項目、欣天科技華南研發(fā)中心建設(shè)項目以及補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元/股。本次發(fā)行的股票采取向特定對象發(fā)行的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）特定投資者。最終發(fā)行對象由股東會授權(quán)董事會在公司就本次發(fā)行取得中國證監(jiān)會同意注冊后，根據(jù)申購報價的情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。最終發(fā)行價格將在公司就本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會同意注冊后，按照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及中國證監(jiān)會、深交所等有權(quán)部門的規(guī)定，根據(jù)特定發(fā)行對象申購報價的情況，遵照價格優(yōu)先原則，由公司董事會根據(jù)股東會的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本193,229,200股的30%，即不超過57,968,760股（含本數(shù)）。

本次發(fā)行的發(fā)行對象尚未確定，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。具體發(fā)行對象與公司之間的關(guān)系及發(fā)行對象參與認(rèn)購本次發(fā)行的股票是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

截至預(yù)案公告日，石偉平直接持有公司28.47%股份，系公司控股股東、實際控制人。本次發(fā)行完成后，石偉平仍為公司控股股東、實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

2024年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.77億元，同比下降55.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1,833.27萬元，上年同期為6,033.76萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-2,317.27萬元，上年同期為5,373.92萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-94.12萬元，上年同期為13,868.87萬元。

截至2025年3季度末，公司總股本19,322.92萬股，石偉平和劉輝合計質(zhì)押股份數(shù)量3,900.00萬股，占公司總股本的20.18%。