金馬游樂擬定增募不超10.53億 實控人4個月前套現(xiàn)1.7億

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月21日訊 金馬游樂(300756.SZ)昨晚披露2026年度向特定對象發(fā)行股票預案，本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過35名（含），包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、理財公司、保險公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價格認購本次發(fā)行股票。

本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出，同時不超過47,279,452股（含本數(shù)），即不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行股票募集資金總額不超過105,295.14萬元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費用后計劃全部投資于文旅文娛機器人研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目、IP賦能提升項目、樂園及景點建設運營項目、補充流動資金。

截至預案公告日，公司本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象。本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。

截至預案公告日，公司的實際控制人為鄧志毅，其持有公司股份17,755,576股，占公司總股本的11.27%。若按照發(fā)行股票數(shù)量的上限發(fā)行且實際控制人鄧志毅不參與認購，本次發(fā)行完成后，公司總股本將增加至204,877,628股，鄧志毅持有公司股份比例將下降至8.67%。本次發(fā)行后鄧志毅仍將具有公司控制權(quán)，本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

據(jù)公司前次募集資金使用情況報告，經(jīng)中國證監(jiān)會出具的批復（證監(jiān)許可〔2022〕2879號）同意注冊，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股15,988,372股，每股發(fā)行價格為人民幣17.20元/股，募集資金總額為人民幣274,999,998.40元，扣除各項發(fā)行費用人民幣7,743,455.13元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣267,256,543.27元。致同會計師事務所（特殊普通合伙）對截至2023年7月10日公司本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（致同驗字（2023）第442C000329號）。作為募集資金投資項目實施主體的公司及子公司均已開立了募集資金專用賬戶，并按要求分項存管募集資金。

金馬游樂于2018年12月28日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票 1,000 萬股，發(fā)行價格為53.86元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為民生證券股份有限公司（現(xiàn)為“國聯(lián)民生證券股份有限公司”），保薦代表人為于春宇、楊衛(wèi)東。

金馬游樂公開發(fā)行募集資金總額為人民幣53,860.00萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為45,044.00萬元，分別用于游樂設施建設項目、研發(fā)中心建設項目、融入動漫元素游樂設施項目。

金馬游樂的發(fā)行費用共計8,816.00萬元（不含增值稅），其中承銷保薦費用7,000.00萬元。

金馬游樂兩次募資金額合計81360萬元。

公司2025年9月25日披露關(guān)于公司股東權(quán)益變動觸及1%整數(shù)倍暨股份減持計劃實施完成的公告，公司于2025年7月21日披露《關(guān)于公司部分股東減持股份的預披露公告》，公司控股股東、實際控制人、董事長鄧志毅計劃于該減持計劃預披露公告之日起15個交易日后的3個月內(nèi)通過集中競價、大宗交易方式減持公司股份不超過4,712,000股（占公司總股本比例2.99%）。

近日，公司收到鄧志毅出具的告知函，獲悉其于2025年9月15日至2025年9月23日期間通過集中競價、大宗交易方式累計減持公司股份3,833,600股，占公司總股本的2.43%，權(quán)益變動觸及1%整數(shù)倍。截至公告披露日，鄧志毅的股份減持計劃已實施完畢。

據(jù)金馬游樂公告，9月11日至9月23日，鄧志毅共計減持了471.2萬股。按公告披露的減持均價計算，鄧志毅共計套現(xiàn)1.72億元。

2022年5月31日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股并稅前派息0.45元，除權(quán)除息日2022年6月8日，股權(quán)登記日2022年6月7日。

據(jù)公司2025年第三季度報告，本報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.58億元，同比增長75.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5508.95萬元，同比增長5058.03%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為5488.51萬元，同比增長2476.32%。

年初至報告期末，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.69億元，同比增長23.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9040.87萬元，同比增長456.47%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為8830.49萬元，同比增長1749.60%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7377.60萬元。