中創(chuàng)智領(lǐng)擬發(fā)不超43.5億可轉(zhuǎn)債 董事長等3高管正擬減持

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月16日訊 中創(chuàng)智領(lǐng)(601717.SH)昨晚披露向不特定對象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上交所上市。本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平提請公司股東會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與主承銷商協(xié)商確定。

本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。

本次A股可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）與主承銷商根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次A股可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

公司擬向不特定對象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過43.50億元（含），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于新能源汽車高端零部件產(chǎn)業(yè)基地項目、高端液壓部件生產(chǎn)系統(tǒng)智能化升級項目、智能制造全場景研發(fā)中心項目、智能移動機器人制造基地項目、補充流動資金。

本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)債向公司原A股股東實行優(yōu)先配售，公司原A股股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。資信評級機構(gòu)將為本次發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評級報告。

公司2025年7月10日披露關(guān)于公司A股證券簡稱變更實施的公告，經(jīng)申請，并經(jīng)上交所辦理，公司A股股票證券簡稱將于2025年7月15日起由“鄭煤機”變更為“中創(chuàng)智領(lǐng)”，公司A股股票證券代碼保持不變。公司H股證券簡稱的變更時間將在獲得香港聯(lián)交所關(guān)于變更H股證券簡稱的同意后再行確定。

公司2025年12月22日披露部分董事、高級管理人員減持股份計劃公告，因個人資金需求，焦承堯、付奇、張海斌擬自減持計劃公告披露之日起15個交易日后的3個月內(nèi)，通過上交所證券交易系統(tǒng)以集中競價交易方式減持公司股份。焦承堯擬減持不超過1,056,700股，付奇擬減持不超過158,900股，張海斌擬減持不超過211,500股。上述減持主體減持股數(shù)均不超過其本人上年末持股總數(shù)的25%，減持價格將按照減持實施時的市場價格確定。

截至公告披露日，公司董事長焦承堯持有公司A股股份4,226,964股，占公司當(dāng)前總股本的0.2368%；副總經(jīng)理付奇持有公司A股股份635,700股，占公司當(dāng)前總股本的0.0356%；副總經(jīng)理張海斌持有公司A股股份846,200股，占公司當(dāng)前總股本的0.0474%。

年報顯示，焦承堯為公司董事長，付奇、副總經(jīng)理為副總經(jīng)理。

公司原控股股東河南裝備集團經(jīng)依法公開征集，于2021年1月8日與泓羿投資簽署《關(guān)于鄭州煤礦機械集團股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定河南裝備集團將其持有的公司277,195,419股股份轉(zhuǎn)讓給泓羿投資（占公司當(dāng)時總股本的16%）。2021年2月25日，本次股份轉(zhuǎn)讓的過戶登記手續(xù)已完成。本次交易前，河南裝備集團持有鄭煤機521,087,800股股份，占鄭煤機總股本的30.08%，為鄭煤機控股股東，鄭煤機實際控制人為河南省國資委。本次交易后，河南裝備集團將持有鄭煤機243,892,381股股份，占鄭煤機總股本的14.08%；泓羿投資持有鄭煤機277,195,419股股份，占鄭煤機總股本的16%，同時其一致行動人河南資產(chǎn)持有鄭煤機69,209,157股股份，占鄭煤機總股本的3.99%，泓羿投資與河南資產(chǎn)合計持有鄭煤機19.99%股份。根據(jù)泓羿投資與河南資產(chǎn)簽署的《一致行動協(xié)議書》以及泓羿投資的治理結(jié)構(gòu)，本次交易后泓羿投資和河南資產(chǎn)將成為上市公司的控股股東，上市公司無實際控制人。

據(jù)公司2025年第三季度報告，本報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入107.74億元，同比增長21.11%；歸屬于上市公司股東的凈利潤11.30億元，同比增長25.93%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為10.20億元，同比增長21.97%。

年初至報告期末，公司實現(xiàn)營業(yè)收入307.45億元，同比增長10.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤36.45億元，同比增長19.17%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為31.55億元，同比增長13.77%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8.78億元。