破發(fā)股天能股份兩募投項(xiàng)目延期 2021上市見頂募48.7億

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月1日訊 天能股份(688819.SH)于11月29日發(fā)布關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期、終止并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告。

公司基于審慎性原則，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展等情況，在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、用途及投資總額不變的情況下，擬對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行調(diào)整，將“湖州南太湖基地年產(chǎn)10GWh鋰電池項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)的日期延期至2027年12月，將“天能鈉離子電池試驗(yàn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)的日期延期至2027年12月。

公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略與實(shí)際情況，擬終止募投項(xiàng)目“大鋰電研發(fā)平臺(tái)建設(shè)”，并將該項(xiàng)目節(jié)余募集資金14,626.36萬元（其中含孳息597.05萬元，具體金額以結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)募集資金賬戶實(shí)際余額為準(zhǔn)），用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次終止“大鋰電研發(fā)平臺(tái)建設(shè)”項(xiàng)目的事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2025年11月28日，公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期、終止并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將“湖州南太湖基地年產(chǎn)10GWh鋰電池項(xiàng)目”和“天能鈉離子電池試驗(yàn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)的日期延期至2027年12月；同意終止募投項(xiàng)目“大鋰電研發(fā)平臺(tái)建設(shè)”，并將節(jié)余資金14,626.36萬元（其中含孳息597.05萬元，具體金額以結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)募集資金賬戶實(shí)際余額為準(zhǔn)），用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。保薦機(jī)構(gòu)中信證券對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。

本次終止“大鋰電研發(fā)平臺(tái)建設(shè)”項(xiàng)目并將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金尚需提交公司股東大會(huì)審議。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信證券認(rèn)為：公司本次延期、終止部分募投項(xiàng)目的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，終止部分募投項(xiàng)目并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)天能股份本次延期、終止部分募投項(xiàng)目并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無異議，終止部分募投項(xiàng)目并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

天能股份于2021年1月18日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價(jià)格為41.79元/股，發(fā)行數(shù)量為1.17億股，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券，保薦代表人為金波、肖云都。

上市當(dāng)日，天能股份盤中最高報(bào)80.16元，創(chuàng)上市以來股價(jià)最高點(diǎn)。目前該股處于破發(fā)狀態(tài)。

天能股份上市募集資金總額為48.73億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為47.30億元。天能股份最終募集資金凈額較原計(jì)劃多11.35億元。天能股份于2021年1月11日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金35.95億元，分別用于綠色智能制造技改項(xiàng)目、高能動(dòng)力鋰電池電芯及PACK項(xiàng)目、大容量高可靠性起動(dòng)啟停電池建設(shè)項(xiàng)目、全面數(shù)字化支撐平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、國家級(jí)技術(shù)中心創(chuàng)新能力提升項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

天能股份上市發(fā)行費(fèi)用為1.43億元，其中保薦機(jī)構(gòu)中信證券獲得承銷保薦費(fèi)用1.14億元。